andrey

Путь к Файлу: /ИЖЕВСКИЙ университет / Диплом по Консервному заводу / Приложение к диплому 2.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   08.03.2015
Размер:   246.5 КБ
СКАЧАТЬ

Приложение 8.

Журнал – ордер учета реализованной продукции.

№ строки

Дата

Покупатель

Дебет счета №45

Кредит счета № 45

Стоимость продукции

НДС 20%

Тара

Всего

№ дебетового счета

Сумма

№ дебетового счета

Сумма

№ дебетового счета

Сумма

1

31/01

ЗАО «Антология»

 

 

 

 

50

16615,20

 

 

60

16615,20

2

18/01

ЧП «Немерович»

2567,50

513,50

918,00

3999,00

 

 

 

 

60

3999,00

3

18/01

Смоленский лесхоз

1455,83

291,17

314,00

2061,00

 

 

 

 

60

2061,00

4

21/01

Гагаринский райпо

21116,67

4223,33

6840,00

32180,00

 

 

 

 

60

28929,95

5

22/01

Вяземский райпо

8833,33

1766,67

2660,00

13260,00

 

 

 

 

 

 

6

22/01

ООО «Элми»

43550,00

8710,00

22020,00

74280,00

 

 

 

 

 

 

7

23/01

ПО «Знаменка»

4080,00

816,00

1272,00

6168,00

 

 

 

 

60

1196,14

8

23/01

ООО «Амадей»

2340,00

468,00

1008,00

3816,00

50

3816,00

 

 

 

 

9

24/01

ООО «Гарант»

3940,00

788,00

1008,00

5736,00

50

3360,00

51

2376,00

 

 

10

24/01

Ершический райпо

12466,66

2493,34

4160,00

19120,00

 

 

 

 

60

19120,00

11

24/01

Сафоновомясопродукт

7365,00

1467,00

2682,00

11514,00

 

 

 

 

60

11514,00

12

23/01

ЗАО «Милдо»

22500,00

4500,00

12000,00

39000,00

50

39000,00

 

 

 

 

13

25/01

ОАО «Плодоовощ»

34976,93

6995,30

8760,00

50732,23

 

 

 

 

60

17422,36

14

29/01

МУП ПЗБ

6766,67

1353,33

2600,00

10720,00

 

 

 

 

60

10720,00

15

29/01

ЧП «Казанат»

4700,00

940,00

1782,00

7422,00

 

 

 

 

 

 

16

29/01

Ярцевская школа – интернат

810,00

162,00

216,00

1188,00

 

 

 

 

60

1188,00

17

29/01

ООО «Алоре – Нова»

44280,00

8856,00

-

53136,00

 

 

 

 

60

53136,00

18

31/01

ПО «Колос»

8765,25

1753,05

3052,00

13570,30

 

 

 

 

60

13570,30

19

31/01

ЧП «Степанова»

18756,88

3751,37

-

22508,25

50

5408,93

51

5673,00

60

3357,20

20

31/01

ЧП «Степченков»

2558,33

511,67

948,00

4018,00

 

 

 

 

60

3644,20

21

4/01

Смоленская база

27867,20

5573,34

11120,00

44560,54

 

 

 

 

60

20860,00

22

10/01

Магазин № 90

2944,17

603,83

819,00

4367,00

 

 

 

 

60

4367,00

23

10/01

ОАО «Камелия»

4300,00

860,00

1180,00

6340,00

 

 

 

 

60

1761,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ строки

Дата

Покупатель

Дебет счета №45

Кредит счета № 45

Стоимость продукции

НДС 20%

Тара

Всего

№ дебетового счета

Сумма

№ дебетового счета

Сумма

№ дебетового счета

Сумма

24

11/01

ОАО «Смолмясо»

1346,67

269,33

520,00

2136,00

 

 

 

 

 

 

25

15/01

Магазин № 6

1310,00

262,00

450,00

2022,00

 

 

 

 

 

 

26

16/01

Смоленское трамвайно – троллейбусное предприятие

2150,00

430,00

480,00

3060,00

 

 

51

2500,00

 

 

27

16/01

Смоленское райпо

1785,00

357,00

-

2142,00

 

 

 

 

 

 

28

30/01

ООО «Негоцея»

3666,66

733,34

1504,00

5904,00

50

1954,00

 

 

60

2704,00

29

31/01

ООО «Исида – Плюс»

17975,00

3595,00

90,00

21660,00

 

 

 

 

60

21660,00

30

14/01

Починковский психоневрологический дом – интернат

2965,00

593,00

1044,00

4602,00

 

 

 

 

60

4602,00

31

18/01

ООО «Продтовары»

3479,17

695,83

1152,00

5327,00

 

 

 

 

 

 

32

Итого

321617,92

64332,40

90599,00

476549,32

50

70154,13

51

10549,00

60

242427,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10.

Журнал – ордер учета отгруженной, но не оплаченной продукции по состоянию на 01.01.2002 года.

№ строки

Счет

Покупатель или плательщик

Дебет счета №45

Кредит счета № 45

Дата

Стоимость продукции

Всего

№ дебетового счета

Сумма

№ дебетового счета

Сумма

№ дебетового счета

Сумма

1

480

12/01

ООО «Элми»

677925,51

677925,51

50

28164

 

 

60

88407,7

2

479

12/01

ООО «Рамиз»

3860,58

3860,58

 

 

 

 

 

 

3

433

12/01

Холм –Жирковское райпо

9220

9220

 

 

51

6690

 

 

4

469

12/01

Смоленское райпо

1997,90

1997,90

 

 

51

1080

 

 

5

260

07/01

Глинковское райпо

3040

3040

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Ельническое райпо

875

875

 

 

51

853

 

 

7

836

10/99

Сафоновское райпо

2623

2623

 

 

 

 

 

 

8

428

11/01

Вяземское райпо

9850

9850

 

 

51

9850

 

 

9

 

 

Велижское райпо

2005,61

2005,61

 

 

 

 

 

 

10

464

12/01

ОАО «Продтовары»

14599,94

14599,94

 

 

51

2191,07

 

 

11

427

11/01

Магазин № 78

2619,74

2619,74

 

 

 

 

 

 

12

478

12/01

ЧП «Степанова»

2191,07

2191,07

50

2191,07

 

 

 

 

13

462

12/01

Комбинат студенческого питания

3594,02

3594,02

 

 

 

 

 

 

14

410

11/01

ЗАО «Нева»

3349

3349

 

 

51

3349

 

 

15

451

12/01

ОАО «Камелия»

11493

11493

 

 

51

11493

 

 

16

466

12/01

ЧП «Казанат»

1212

1212

 

 

51

1212

 

 

17

152

04/01

Ершическая клиническая больница

4549

4549

 

 

 

 

 

 

18

 

 

Сафоново хлеб

7903,06

7903,06

 

 

 

 

 

 

19

437

11/01

Рославльская торговая база

14000

14000

 

 

51

14000

 

 

20

450

12/01

ОАО «Гарант»

5172

5172

 

 

51

5172

 

 

21

186

05/01

ОАО «Смолэнерго»

555

555

 

 

 

 

 

 

22

Итого

761708,09

761708,09

50

30355,07

51

55799

60

88407,7

Приложение 14.

Журнал – ордер учета расходов на продажу.

Дебет

Кредит

Проводка

Документ

№ кредитуемого счета

По аналитическим счетам или

               статьям

 

Текст

заработная плата

начисления

услуги железной дороги

услуги автотранспорта

итого

Проводка

№ дебетуемого счета

Текст

Итого

месяц

дата

месяц

январь

2

31.01

11

50

услуги

 

 

 

1960,00

1960,00

январь

56

26

списано

8820,93

 

2

30.01

12

50

услуги

 

 

 

6000,00

6000,00

 

 

 

 

 

 

9

 

 

70

начислено

586,93

274,00

 

 

860,93

 

 

 

 

 

Оборот за январь

8820,93

 

 

 

 

8820,93

февраль

9

 

 

70

начислено

1202,31

558,00

 

 

1760,31

февраль

56

26

списано

13960,31

 

25

18.02

19

71

оплачено

 

 

 

9800,00

9800,00

 

 

 

 

 

 

25

18.02

81

71

оплачено

 

 

 

2400,00

2400,00

 

 

 

 

 

Оборот за февраль

13960,31

 

 

 

 

13960,31

март

2

29.03

63

50

услуги

 

 

 

2100,00

2100,00

март

56

26

списано

2387,09

 

9

 

 

70

начислено

195,09

92,00

 

 

287,09

 

 

 

 

 

Оборот за март

2387,09

 

 

 

 

2387,09

Итого с начала года

25168,33

 

 

 

 

25168,33

апрель

9

 

 

70

начислено

6715,18

3144,00

 

 

9859,18

апрель

56

26

списано

28309,18

 

25

9.04

29

71

начислено

 

 

 

250,00

250,00

 

 

 

 

 

 

25

19.04

б/н

71

начислено

 

 

 

6000,00

6000,00

 

 

 

 

 

 

25

24.04

б/н

71

начислено

 

 

 

6000,00

6000,00

 

 

 

 

 

 

25

26.04

7

71

начислено

 

 

 

6200,00

6200,00

 

 

 

 

 

Оборот за апрель

28309,18

 

 

 

 

28309,18

май

9-10

 

 

70

начислено

5033,09

2355,00

 

 

7388,09

май

56

26

списано

39384,85

 

2

6.05

89

50

услуги

 

 

 

6000,00

6000,00

 

 

 

 

 

 

2

26.05

100

50

услуги

 

 

 

5500,00

5500,00

 

 

 

 

 

 

2

29.05

102

50

услуги

 

 

 

1000,00

1000,00

 

 

 

 

 

 

25

13.05

б/н

71

услуги

 

 

 

9000,00

9000,00

 

 

 

 

 

 

25

31.05

802939

 

договорной тариф

 

 

696,76

9800,00

10496,76

 

 

 

 

 

 

 

Дебет

Кредит

Проводка

Документ

№ кредитуемого счета

По аналитическим счетам или

               статьям

 

Текст

заработная плата

начисления

услуги железной дороги

услуги автотранспорта

итого

Проводка

№ дебетуемого счета

Текст

Итого

месяц

дата

месяц

Оборот за май

39384,85

 

 

 

 

39384,85

июнь

9-10

 

 

70

начислено

6612,40

3093,00

 

 

9705,40

июнь

56

26

списано

21716,69

 

2

25.06

119

50

услуги

 

 

 

638,08

638,08

 

 

 

 

 

 

25

7.06

б/н

71

услуги

 

 

1862,59

7000,00

8862,59

 

 

 

 

 

 

25

 

 

71

услуги

 

 

2510,62

 

2510,62

 

 

 

 

 

Оборот за июнь

21716,69

 

 

 

 

21716,69

Итого с начала года

114579,05

 

 

 

 

114579,05

июль

2

10.07

129

50

услуги

 

 

 

638,08

638,08

июль

56

26

списано

7538,89

 

25

10.07

276

886

услуги

 

 

1288,50

854,74

2143,24

 

 

 

 

 

 

9-11

 

 

70

начислено

3240,57

1517,00

 

 

4757,57

 

 

 

 

 

Оборот за июль

7538,89

 

 

 

 

7538,89

август

2

30.08

154

50

услуги

 

 

 

638,09

638,09

август

56

26

списано

2790,69

 

9-11

 

 

70

начислено

1465,60

687,00

 

 

2152,60

 

 

 

 

 

Оборот за август

2790,69

 

 

 

 

2790,69

сентябрь

2

30.09

177

50

услуги

 

 

 

5300,00

5300,00

сентябрь

56

26

списано

24741,33

 

2

30.09

178

50

услуги

 

 

 

5300,00

5300,00

 

 

 

 

 

 

2

30.09

184

50

услуги

 

 

 

8200,00

8200,00

 

 

 

 

 

 

9-11

 

 

70

начислено

3426,93

1606,00

 

 

5032,93

 

 

 

 

 

 

25

 

 

71

услуги

 

 

808,40

 

808,40

 

 

 

 

 

 

25

 

 

71

услуги

 

 

 

100,00

100,00

 

 

 

 

 

Оборот за сентябрь

24741,33

 

 

 

 

24741,33

Итого с начала года

149650,00

 

 

 

 

149650,00

октябрь

9-11

 

 

70

начислено

1541,46

721,00

 

 

2262,46

октябрь

56

26

списано

17529,13

 

2

18.10

193

50

услуги

 

 

 

7000,00

7000,00

 

 

 

 

 

 

 

Дебет

Кредит

Проводка

Документ

№ кредитуемого счета

По аналитическим счетам или

               статьям

 

Текст

заработная плата

начисления

услуги железной дороги

услуги автотранспорта

итого

Проводка

№ дебетуемого счета

Текст

Итого

месяц

дата

месяц

 

25

 

 

71

услуги

 

 

 

8266,67

8266,67

 

 

 

 

 

Оборот за октябрь

17529,13

 

 

 

 

17529,13

ноябрь

25

 

 

71

услуги

 

 

 

12000,00

12000,00

ноябрь

56

26

списано

13397,97

 

9-11

 

 

70

начислено

952,97

445,00

 

 

1397,07

 

 

 

 

 

Оборот за ноябрь

13397,97

 

 

 

 

13397,97

декабрь

25

4.12

78

71

услуги

 

 

 

7800,00

7800,00

декабрь

56

26

списано

538,01

 

25

28.12

810122

71

услуги

 

 

 

13000,00

13000,00

 

 

 

 

 

 

9-11

 

 

70

начислено

367,01

171,00

 

 

538,01

 

 

 

 

538,01

Оборот за декабрь

 

 

 

 

 

 

Итого с начала года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:



Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика